财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.83 |
-13.13 |
-457.37 |
-56.89 |
-502.08 |
| 本期利润(万元) |
223.11 |
135.65 |
88.48 |
420.99 |
-276.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-4.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-290.83 |
0.00 |
-327.49 |
0.00 |
-728.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4392.84 |
4474.58 |
4536.03 |
4886.68 |
4552.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.93 |
0.94 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
5.22 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-4.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.86 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
-13.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.87 |
38.70 |
20.33 |
30.90 |
57.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
6077.70 |
6534.14 |
6730.05 |
10134.30 |
12987.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
699.59 |
805.37 |
845.87 |
1073.00 |
1751.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
311.70 |
346.99 |
355.52 |
532.77 |
687.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
3.42 |
3.62 |
5.71 |
7.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.13 |
1.14 |
1.71 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
6122.63 |
6574.45 |
6752.61 |
10169.24 |
13177.22 |
| 负债合计(万元) |
49.16 |
24.52 |
32.88 |
54.08 |
188.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6073.47 |
6549.93 |
6719.73 |
10115.16 |
12989.04 |
| 未分配利润(万元) |
-137.70 |
-496.86 |
-1098.28 |
-1092.92 |
-88.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.54 |
0.25 |
1.21 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
-25.11 |
-546.90 |
-638.72 |
211.52 |
418.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
347.40 |
747.68 |
293.46 |
-531.19 |
309.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.95 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
322.51 |
201.62 |
-344.73 |
-317.52 |
728.83 |
| 管理人报酬(万元) |
18.93 |
47.93 |
27.85 |
110.20 |
71.16 |
| 托管费(万元) |
6.23 |
15.09 |
8.57 |
30.71 |
19.30 |
| 其它费用(万元) |
5.82 |
10.81 |
8.36 |
16.30 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
34.69 |
82.27 |
49.21 |
173.90 |
111.07 |
| 利润总额(万元) |
287.82 |
119.34 |
-393.93 |
-491.42 |
617.76 |
| 净利润(万元) |
287.82 |
119.34 |
-393.93 |
-491.42 |
617.76 |
