南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)_资产配置

南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C014891SOUTH HAOTAI BALANCE PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	699.59	66.24%
债券	311.70	29.51%
银行存款和结算备付金	44.37	4.20%
其他资产	0.56	0.05%

资产总值：1056.23万元报告期：2025-06-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	4.00	68.72	1.13%
平安银行	000001	4.00	48.28	0.79%
中芯国际	00981	1.00	40.76	0.67%
工商银行	01398	7.00	39.71	0.65%
凯尔达	688255	1.17	39.27	0.65%
恒锋工具	300488	1.00	32.62	0.54%
申通快递	002468	3.00	32.07	0.53%
新华保险	01336	0.80	31.19	0.51%
中国平安	601318	0.50	27.74	0.46%
顶点软件	603383	0.60	25.44	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.04%
金融	0.02	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
科技	0.00	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	1.00	42.54	0.65%
工商银行	01398	7.00	35.79	0.55%
申通快递	002468	3.00	35.43	0.54%
果麦文化	301052	0.90	31.33	0.48%
工业富联	601138	1.50	29.79	0.46%
美芯晟	688458	0.80	29.07	0.45%
三花智控	002050	1.00	28.83	0.44%
中国人寿	02628	2.00	27.68	0.42%
浪潮信息	000977	0.50	26.74	0.41%
银轮股份	002126	0.97	26.80	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
金融	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
科技	0.00	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
通讯	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	2.00	41.52	0.63%
工商银行	01398	7.00	33.77	0.52%
顾家家居	603816	1.20	33.10	0.51%
美芯晟	688458	1.00	32.75	0.50%
工业富联	601138	1.50	32.25	0.49%
申通快递	002468	3.00	30.39	0.46%
中芯国际	00981	1.00	29.45	0.45%
银轮股份	002126	1.50	28.08	0.43%
凯尔达	688255	1.06	28.44	0.43%
中国人寿	02628	2.00	27.19	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.97%
金融	0.01	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
金融业	0.00	0.48%
科技	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
通讯	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.00	46.42	0.66%
中芯国际	00981	2.00	37.60	0.54%
三环集团	300408	1.00	37.10	0.53%
顾家家居	603816	1.20	37.28	0.53%
申通快递	002468	3.00	34.59	0.49%
欣旺达	300207	1.50	32.94	0.47%
海尔智家	600690	1.00	32.15	0.46%
工商银行	01398	7.00	29.29	0.42%
银轮股份	002126	1.50	29.25	0.42%
东方电缆	603606	0.50	27.59	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.91%
金融业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
金融	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
科技	0.00	0.54%
通讯	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.70	271.19	4.47%
24国债15	0.40	40.51	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	311.70	5.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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