资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251.93 83.74%
银行存款和结算备付金 37.28 12.39%
其他资产 11.62 3.86%
资产总值:300.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
派能科技 688063 0.40 76.79 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.68%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 29.24 125.73 0.56%
派能科技 688063 0.40 91.02 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 251.93 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.93 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%