资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2059.10 63.41%
债券 728.80 22.44%
银行存款和结算备付金 384.34 11.84%
其他资产 75.08 2.31%
资产总值:3247.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 2.00 121.36 0.83%
申菱环境 301018 0.88 101.97 0.70%
鼎通科技 688668 0.24 89.59 0.61%
太辰光 300570 0.33 81.41 0.56%
寒武纪 688256 0.05 79.46 0.54%
剑桥科技 603083 0.27 68.81 0.47%
富创精密 688409 0.20 61.25 0.42%
中芯国际 00981 0.80 62.12 0.42%
东田微 301183 0.20 52.97 0.36%
中国巨石 600176 0.71 51.74 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.97%
金融 0.01 0.80%
采矿业 0.01 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
科技 0.01 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
材料 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 2.00 60.18 0.49%
申菱环境 301018 0.63 57.66 0.47%
北新建材 000786 2.00 52.16 0.43%
申通快递 002468 3.50 51.87 0.43%
宁德时代 300750 0.12 48.20 0.40%
皇马科技 603181 3.00 42.45 0.35%
剑桥科技 603083 0.40 40.64 0.33%
华锡有色 600301 0.80 38.64 0.32%
亨通光电 600487 0.75 39.49 0.32%
鼎通科技 688668 0.30 37.77 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 8.21%
金融 0.01 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.67%
采矿业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
科技 0.00 0.29%
材料 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.90 496.19 3.39%
国债2601 1.20 120.78 0.83%
25国债19 1.00 101.05 0.69%
通合转债 0.02 4.60 0.03%
盛德转债 0.02 4.19 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 718.01 4.91%
可转债 10.79 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%