资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143.46 3.52%
债券 1457.87 35.74%
银行存款和结算备付金 1150.67 28.21%
其他资产 1327.54 32.54%
资产总值:4079.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
罗博特科 300757 0.14 86.66 0.29%
联特科技 301205 0.17 56.80 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.47%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 1.00 36.26 0.41%
徐工机械 000425 3.00 25.86 0.29%
卫星化学 002648 0.70 16.09 0.18%
宝丰能源 600989 1.00 14.53 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.40 641.05 2.11%
26国债01 4.20 422.72 1.39%
25国债19 3.90 394.09 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1457.87 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%