资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2140.42 17.64%
债券 4341.58 35.78%
银行存款和结算备付金 3462.63 28.54%
其他资产 2188.64 18.04%
资产总值:12133.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.57 249.66 0.30%
新易盛 300502 0.36 218.52 0.27%
桐昆股份 601233 6.89 149.17 0.18%
中国海油 600938 5.44 147.70 0.18%
中芯国际 688981 0.89 141.86 0.17%
太辰光 300570 0.56 138.16 0.17%
精测电子 300567 0.39 123.86 0.15%
国瓷材料 300285 1.23 126.91 0.15%
中际旭创 300308 0.10 127.00 0.15%
罗博特科 300757 0.19 117.61 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 2.22%
采矿业 0.02 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 2.54 119.58 0.15%
沧州大化 600230 5.47 101.74 0.13%
卫星化学 002648 3.14 86.73 0.11%
TCL电子 01070 8.00 90.13 0.11%
久立特材 002318 2.66 80.54 0.10%
宏桥控股 002379 2.99 80.97 0.10%
潍柴动力 000338 3.31 80.23 0.10%
亚钾国际 000893 1.19 72.71 0.09%
德业股份 605117 0.45 59.16 0.07%
阿里巴巴-W 09988 0.36 37.83 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.84%
科技 0.01 0.11%
非必需消费品 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 39.00 3940.92 4.79%
26国债09 4.00 400.66 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4341.58 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%