财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
357.14 |
206.24 |
182.31 |
-599.91 |
-805.98 |
| 本期利润(万元) |
522.56 |
474.77 |
32.50 |
987.28 |
93.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1431.98 |
0.00 |
1597.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17432.00 |
18478.02 |
20800.14 |
23063.50 |
26898.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4813.72 |
6100.36 |
5862.57 |
5299.07 |
1984.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
59780.66 |
71372.79 |
94912.20 |
138302.68 |
179568.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4550.70 |
20887.43 |
31625.85 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5180.83 |
7209.95 |
9446.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.64 |
36.51 |
47.04 |
71.07 |
86.32 |
| 应付托管费(万元) |
10.05 |
11.95 |
16.01 |
23.69 |
28.77 |
| 资产总计(万元) |
65242.73 |
77564.98 |
100817.86 |
144361.03 |
181957.92 |
| 负债合计(万元) |
416.40 |
881.28 |
960.90 |
7458.29 |
8730.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
64826.33 |
76683.71 |
99856.97 |
136902.74 |
173227.84 |
| 未分配利润(万元) |
8200.88 |
8126.69 |
9036.46 |
10849.08 |
10411.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.33 |
29.21 |
16.19 |
19.03 |
12.83 |
| 投资收益(万元) |
975.40 |
-1095.42 |
-1284.37 |
82.81 |
615.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
937.70 |
5092.73 |
3490.06 |
2792.27 |
-1995.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1924.42 |
4026.51 |
2221.89 |
2894.11 |
-1367.31 |
| 管理人报酬(万元) |
201.72 |
585.62 |
340.01 |
1084.99 |
615.63 |
| 托管费(万元) |
62.15 |
193.62 |
111.57 |
361.66 |
205.21 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
21.25 |
13.18 |
25.15 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
368.07 |
1081.06 |
624.34 |
2079.04 |
1162.05 |
| 利润总额(万元) |
1556.35 |
2945.45 |
1597.54 |
815.07 |
-2529.36 |
| 净利润(万元) |
1556.35 |
2945.45 |
1597.54 |
815.07 |
-2529.36 |