财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 357.14 206.24 182.31 -599.91 -805.98
本期利润(万元) 522.56 474.77 32.50 987.28 93.49
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.32 0.00 3.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1431.98 0.00 1597.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 17432.00 18478.02 20800.14 23063.50 26898.96
期末基金份额净值(元) 1.20 1.16 1.14 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 2.50 0.00 3.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.21 0.00 13.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4813.72 6100.36 5862.57 5299.07 1984.51
交易性金融资产(万元) 59780.66 71372.79 94912.20 138302.68 179568.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 4550.70 20887.43 31625.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 5180.83 7209.95 9446.09
应付管理人报酬(万元) 31.64 36.51 47.04 71.07 86.32
应付托管费(万元) 10.05 11.95 16.01 23.69 28.77
资产总计(万元) 65242.73 77564.98 100817.86 144361.03 181957.92
负债合计(万元) 416.40 881.28 960.90 7458.29 8730.09
所有者权益合计(万元) 64826.33 76683.71 99856.97 136902.74 173227.84
未分配利润(万元) 8200.88 8126.69 9036.46 10849.08 10411.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.33 29.21 16.19 19.03 12.83
投资收益(万元) 975.40 -1095.42 -1284.37 82.81 615.56
公允价值变动收益(万元) 937.70 5092.73 3490.06 2792.27 -1995.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1924.42 4026.51 2221.89 2894.11 -1367.31
管理人报酬(万元) 201.72 585.62 340.01 1084.99 615.63
托管费(万元) 62.15 193.62 111.57 361.66 205.21
其它费用(万元) 9.33 21.25 13.18 25.15 12.25
费用合计(万元) 368.07 1081.06 624.34 2079.04 1162.05
利润总额(万元) 1556.35 2945.45 1597.54 815.07 -2529.36
净利润(万元) 1556.35 2945.45 1597.54 815.07 -2529.36