我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.58 |
-146.89 |
59.27 |
61.48 |
-267.97 |
| 本期利润(万元) |
-93.94 |
-235.90 |
146.62 |
121.90 |
-489.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
0.05 |
0.05 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
-22.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-530.88 |
0.00 |
-300.96 |
0.00 |
-217.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4132.61 |
4117.97 |
4283.44 |
2260.65 |
2108.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.96 |
0.97 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.50 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
-19.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.11 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
-8.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
384.37 |
281.93 |
162.21 |
215.12 |
235.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
3685.92 |
3960.15 |
1930.73 |
2072.24 |
2020.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
172.69 |
350.39 |
139.55 |
9.61 |
70.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
2.08 |
1.06 |
0.95 |
1.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.42 |
0.21 |
0.22 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
4174.83 |
4292.92 |
2119.16 |
2312.20 |
2311.45 |
| 负债合计(万元) |
42.22 |
9.49 |
10.75 |
3.19 |
16.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
4132.61 |
4283.44 |
2108.41 |
2309.01 |
2295.30 |
| 未分配利润(万元) |
-414.44 |
-167.14 |
-199.61 |
66.73 |
284.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
0.67 |
0.79 |
0.37 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-131.68 |
70.01 |
-251.48 |
-210.46 |
82.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.64 |
87.34 |
-221.98 |
-7.45 |
151.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.82 |
0.49 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
-61.28 |
158.01 |
-471.84 |
-217.04 |
235.60 |
| 管理人报酬(万元) |
20.49 |
7.98 |
11.99 |
5.83 |
6.44 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
1.60 |
2.61 |
1.30 |
1.45 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
1.74 |
3.50 |
1.74 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
32.66 |
11.40 |
18.10 |
8.86 |
32.84 |
| 利润总额(万元) |
-93.94 |
146.62 |
-489.95 |
-225.90 |
202.75 |
| 净利润(万元) |
-93.94 |
146.62 |
-489.95 |
-225.90 |
202.75 |
