资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2885.86 99.57%
其他资产 12.42 0.43%
资产总值:2898.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.17 3793.16 3.42%
五粮液 000858 9.05 1470.72 1.33%
古井贡酒 000596 2.66 540.03 0.49%
比音勒芬 002832 4.00 97.08 0.09%
峨眉山A 000888 0.10 1.41 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 5.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 207.06 1387.27 1.12%
兖矿能源 600188 51.36 1167.36 0.95%
山煤国际 600546 63.39 926.76 0.75%
江特电机 002176 50.59 412.31 0.33%
东方雨虹 002271 16.37 202.01 0.16%
旗滨集团 601636 29.38 189.52 0.15%
融捷股份 002192 5.78 173.52 0.14%
山西焦煤 000983 15.87 163.58 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.42 3.43%
制造业 0.04 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 21.50 2197.49 1.98%
24国债02 14.70 1492.15 1.35%
23国债05 14.40 1464.45 1.32%
24国债09 8.70 876.81 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6030.90 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%