资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153.82 14.87%
债券 445.15 43.05%
银行存款和结算备付金 398.55 38.54%
其他资产 36.58 3.54%
资产总值:1034.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 0.79 9.87 0.13%
中国建筑 601668 1.33 5.77 0.07%
中远海控 601919 0.40 5.30 0.07%
海尔智家 600690 0.22 4.49 0.06%
中谷物流 603565 0.50 4.91 0.06%
TCL科技 000100 0.82 4.77 0.06%
齐鲁银行 601665 0.80 4.62 0.06%
华利集团 300979 0.16 4.76 0.06%
皖通高速 600012 0.30 4.73 0.06%
渝农商行 601077 0.76 4.64 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.94%
金融业 0.00 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.19%
建筑业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 0.51 7.56 0.15%
渝农商行 601077 1.06 7.47 0.15%
江苏银行 600919 0.67 7.32 0.14%
中国建筑 601668 1.11 5.56 0.11%
华泰证券 601688 0.28 4.98 0.10%
齐鲁银行 601665 0.72 4.15 0.08%
顾家家居 603816 0.10 3.34 0.07%
桐昆股份 601233 0.21 3.79 0.07%
电投能源 002128 0.11 3.31 0.07%
华鲁恒升 600426 0.09 3.26 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.83%
金融业 0.00 0.69%
建筑业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.40 243.03 3.15%
25国债19 2.00 202.12 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 445.15 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%