资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38.38 8.13%
债券 100.63 21.32%
银行存款和结算备付金 299.68 63.49%
其他资产 33.31 7.06%
资产总值:472.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 0.82 16.98 0.34%
渝农商行 601077 1.87 12.32 0.24%
锡装股份 001332 0.14 9.07 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
金融业 0.00 0.24%
制造业 0.00 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.11 27.74 0.55%
海光信息 688041 0.17 23.50 0.46%
新国都 300130 0.24 8.53 0.17%
ST华通 002602 0.45 4.99 0.10%
平安电工 001359 0.15 5.23 0.10%
华菱钢铁 000932 0.92 4.05 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 100.63 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.63 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%