财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1082.70 |
4776.95 |
1709.34 |
-6791.45 |
-390.92 |
| 本期利润(万元) |
6056.35 |
2613.41 |
1846.57 |
-143.77 |
1619.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12699.68 |
0.00 |
-19611.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73213.66 |
79291.94 |
84437.06 |
87966.90 |
99498.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.88 |
0.87 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9763.07 |
14540.97 |
13792.08 |
16042.60 |
32307.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
117878.93 |
126740.87 |
157763.58 |
180719.59 |
246320.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.33 |
116.47 |
137.82 |
169.58 |
230.23 |
| 应付托管费(万元) |
15.40 |
18.03 |
21.08 |
25.50 |
35.05 |
| 资产总计(万元) |
127675.43 |
142226.89 |
171660.18 |
200066.84 |
279854.69 |
| 负债合计(万元) |
1710.05 |
1788.57 |
1397.00 |
2281.60 |
2415.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
125965.38 |
140438.32 |
170263.19 |
197785.24 |
277439.66 |
| 未分配利润(万元) |
-17202.06 |
-24344.15 |
-33353.18 |
-35613.74 |
-27279.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.31 |
180.01 |
89.15 |
313.99 |
189.19 |
| 投资收益(万元) |
8561.75 |
-8653.73 |
-9662.87 |
-16019.65 |
-6163.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3439.45 |
10838.48 |
7934.91 |
2360.72 |
8391.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.56 |
1.56 |
0.30 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
5189.61 |
2366.32 |
-1637.25 |
-13344.64 |
2417.53 |
| 管理人报酬(万元) |
638.83 |
1636.75 |
878.86 |
2734.58 |
1587.43 |
| 托管费(万元) |
98.26 |
249.88 |
133.25 |
414.16 |
241.12 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.50 |
9.95 |
20.00 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
917.85 |
2320.93 |
1243.01 |
3856.10 |
2243.31 |
| 利润总额(万元) |
4271.77 |
45.40 |
-2880.26 |
-17200.73 |
174.22 |
| 净利润(万元) |
4271.77 |
45.40 |
-2880.26 |
-17200.73 |
174.22 |
