资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44.76 6.37%
债券 303.73 43.23%
银行存款和结算备付金 353.71 50.35%
其他资产 0.38 0.05%
资产总值:702.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 0.12 15.06 0.36%
大洋电机 002249 1.30 14.98 0.36%
三星医疗 601567 0.60 14.72 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澳华内镜 688212 1.00 48.90 0.59%
新宙邦 300037 1.00 40.65 0.49%
中控技术 688777 0.40 20.12 0.24%
华帝股份 002035 2.00 15.98 0.19%
雅迪控股 01585 1.00 12.46 0.15%
云天化 600096 0.50 11.31 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
消费者非必需品 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.00 303.73 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.73 7.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%