财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.53 |
3.13 |
1.88 |
-26.95 |
1.91 |
| 本期利润(万元) |
7.90 |
3.80 |
1.27 |
-1.53 |
13.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150.98 |
221.39 |
228.16 |
264.67 |
291.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.72 |
294.18 |
142.89 |
252.56 |
60.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
5841.49 |
6854.48 |
9032.42 |
11382.84 |
23322.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.54 |
384.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
403.59 |
611.47 |
606.44 |
649.09 |
1289.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
3.14 |
3.62 |
5.02 |
7.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.25 |
1.45 |
1.92 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
6229.95 |
7556.78 |
9187.57 |
11642.21 |
23650.86 |
| 负债合计(万元) |
55.61 |
66.21 |
60.13 |
110.83 |
76.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
6174.35 |
7490.57 |
9127.44 |
11531.38 |
23574.68 |
| 未分配利润(万元) |
-127.51 |
-299.86 |
-919.10 |
-728.53 |
-528.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
3.39 |
1.60 |
5.24 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
126.25 |
-455.52 |
-905.70 |
-495.35 |
-578.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.68 |
590.52 |
561.16 |
-145.28 |
416.38 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
1.06 |
0.79 |
26.29 |
15.61 |
| 收入合计(万元) |
148.54 |
139.45 |
-342.14 |
-609.10 |
-142.64 |
| 管理人报酬(万元) |
12.94 |
45.55 |
24.55 |
78.91 |
45.96 |
| 托管费(万元) |
6.38 |
17.42 |
9.36 |
36.35 |
21.77 |
| 其它费用(万元) |
6.26 |
11.10 |
8.45 |
17.00 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
26.09 |
75.42 |
43.15 |
135.45 |
78.34 |
| 利润总额(万元) |
122.45 |
64.03 |
-385.28 |
-744.55 |
-220.98 |
| 净利润(万元) |
122.45 |
64.03 |
-385.28 |
-744.55 |
-220.98 |
