财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2533.85 |
286.85 |
82.39 |
-43.91 |
-75.02 |
| 本期利润(万元) |
2809.26 |
477.26 |
143.90 |
439.86 |
349.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-351.98 |
0.00 |
-450.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14754.61 |
10623.34 |
9806.22 |
7055.05 |
5493.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
963.33 |
1824.19 |
1846.16 |
1681.33 |
3139.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
24146.62 |
29319.50 |
25632.95 |
24813.89 |
25515.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
367.04 |
0.00 |
425.79 |
0.00 |
391.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
1294.90 |
1619.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.95 |
14.15 |
11.80 |
11.94 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
3.39 |
2.75 |
2.90 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
25134.57 |
31611.53 |
27496.41 |
27032.45 |
28690.64 |
| 负债合计(万元) |
326.72 |
512.94 |
23.45 |
35.92 |
25.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
24807.85 |
31098.59 |
27472.95 |
26996.53 |
28665.06 |
| 未分配利润(万元) |
4661.31 |
6023.86 |
3780.01 |
3890.07 |
6102.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
7.48 |
4.43 |
9.09 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
871.60 |
-322.27 |
-2219.06 |
-1486.89 |
-659.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
627.07 |
2792.12 |
2282.17 |
-495.81 |
731.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1500.85 |
2477.54 |
67.55 |
-1973.61 |
76.55 |
| 管理人报酬(万元) |
76.71 |
144.19 |
69.49 |
146.62 |
72.16 |
| 托管费(万元) |
17.76 |
34.46 |
16.14 |
33.52 |
16.30 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
16.45 |
8.52 |
17.08 |
8.29 |
| 费用合计(万元) |
103.69 |
201.15 |
94.14 |
197.29 |
96.81 |
| 利润总额(万元) |
1397.16 |
2276.40 |
-26.59 |
-2170.90 |
-20.27 |
| 净利润(万元) |
1397.16 |
2276.40 |
-26.59 |
-2170.90 |
-20.27 |
