我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.34 |
-6.22 |
-0.78 |
-1.80 |
-0.42 |
| 本期利润(万元) |
1.43 |
-7.79 |
-2.91 |
-0.32 |
1.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.73 |
167.69 |
153.69 |
152.06 |
141.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
510.22 |
1417.13 |
1910.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5195.01 |
10040.43 |
20936.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
81.66 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
764.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
5.03 |
9.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
1.15 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
5748.73 |
11622.64 |
22868.95 |
| 负债合计(万元) |
15.55 |
13.95 |
27.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
5733.19 |
11608.69 |
22841.76 |
| 未分配利润(万元) |
345.92 |
1262.39 |
2399.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.29 |
3.93 |
5.82 |
| 投资收益(万元) |
-305.34 |
-142.23 |
675.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.17 |
407.53 |
-648.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
19.12 |
269.23 |
33.19 |
| 管理人报酬(万元) |
65.58 |
45.97 |
75.48 |
| 托管费(万元) |
16.68 |
12.44 |
21.69 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
7.71 |
15.63 |
| 费用合计(万元) |
93.95 |
66.17 |
113.90 |
| 利润总额(万元) |
-74.83 |
203.06 |
-80.71 |
| 净利润(万元) |
-74.83 |
203.06 |
-80.71 |
