财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.59 |
-33.44 |
-16.60 |
580.72 |
83.35 |
| 本期利润(万元) |
2848.07 |
1526.57 |
719.08 |
701.36 |
970.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.23 |
0.11 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5462.90 |
0.00 |
4432.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16818.40 |
12169.79 |
11582.53 |
11170.80 |
12289.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
1.89 |
1.77 |
1.66 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.24 |
0.00 |
65.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
805.58 |
1253.05 |
909.24 |
284.47 |
753.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
11386.38 |
9832.07 |
10691.94 |
12125.39 |
13479.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
458.74 |
454.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
3.49 |
2.88 |
2.62 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.85 |
1.82 |
2.00 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
12222.46 |
11201.57 |
11603.79 |
12412.60 |
14241.33 |
| 负债合计(万元) |
52.67 |
30.78 |
25.63 |
79.82 |
53.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
12169.79 |
11170.80 |
11578.15 |
12332.78 |
14187.50 |
| 未分配利润(万元) |
5738.96 |
4432.69 |
4208.21 |
4435.95 |
5757.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
3.75 |
1.91 |
1.93 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
0.83 |
650.05 |
-26.85 |
-432.71 |
-264.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1560.02 |
120.64 |
110.81 |
-15.35 |
779.84 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
1.44 |
0.73 |
2.37 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
1564.04 |
775.88 |
86.61 |
-443.76 |
518.02 |
| 管理人报酬(万元) |
18.67 |
36.11 |
17.83 |
32.86 |
16.39 |
| 托管费(万元) |
10.74 |
22.12 |
11.13 |
30.13 |
17.22 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.29 |
8.59 |
17.26 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
37.47 |
74.51 |
37.55 |
80.25 |
42.16 |
| 利润总额(万元) |
1526.57 |
701.36 |
49.06 |
-524.01 |
475.86 |
| 净利润(万元) |
1526.57 |
701.36 |
49.06 |
-524.01 |
475.86 |
