财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
281.20 |
602.35 |
4.73 |
498.65 |
-166.35 |
| 本期利润(万元) |
657.01 |
735.38 |
305.48 |
455.00 |
356.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1342.99 |
0.00 |
2425.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5640.17 |
5707.50 |
10960.03 |
12742.20 |
11278.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.31 |
1.26 |
1.24 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
23.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1979.55 |
885.98 |
512.34 |
361.10 |
75.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4184.57 |
11414.83 |
5783.00 |
6223.40 |
5446.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.32 |
6.44 |
3.14 |
2.95 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.22 |
0.83 |
0.72 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
6223.93 |
12751.86 |
7140.62 |
6595.79 |
5521.70 |
| 负债合计(万元) |
516.43 |
9.66 |
10.43 |
16.67 |
14.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
5707.50 |
12742.20 |
7130.20 |
6579.12 |
5507.11 |
| 未分配利润(万元) |
1342.99 |
2425.62 |
1295.26 |
874.82 |
817.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
3.95 |
1.31 |
1.34 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
633.54 |
552.07 |
398.61 |
-140.03 |
-12.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.03 |
-43.64 |
21.89 |
100.47 |
41.44 |
| 其它收入(万元) |
16.88 |
22.33 |
3.68 |
7.14 |
5.97 |
| 收入合计(万元) |
785.45 |
534.72 |
425.49 |
-31.09 |
34.94 |
| 管理人报酬(万元) |
32.76 |
53.08 |
19.73 |
32.81 |
16.84 |
| 托管费(万元) |
6.89 |
10.56 |
4.56 |
7.62 |
3.85 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
14.39 |
6.58 |
13.22 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
50.07 |
79.71 |
32.56 |
53.65 |
27.25 |
| 利润总额(万元) |
735.38 |
455.00 |
392.92 |
-84.74 |
7.70 |
| 净利润(万元) |
735.38 |
455.00 |
392.92 |
-84.74 |
7.70 |
