我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3309.93 1743.84 -268.81 227.55 44.76
本期利润(万元) 538.76 3678.82 2764.79 5620.58 -1439.41
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.12 0.09 0.18 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.28 0.00 12.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23523.34 0.00 16192.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.65 0.00 0.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 57109.07 59868.64 52219.15 46752.77 44834.89
期末基金份额净值(元) 1.66 1.65 1.62 1.53 1.45
本期净值增长率(%) 0.00 7.67 0.00 13.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 64.72 0.00 52.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5615.00 3182.67 4860.09 2079.66 8905.80
交易性金融资产(万元) 62662.66 44349.53 43601.39 41958.68 50672.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 79.87 63.02 60.26 62.39 80.03
应付托管费(万元) 12.48 9.85 9.42 9.75 12.51
资产总计(万元) 70240.53 47692.45 48567.77 44973.94 59611.00
负债合计(万元) 3137.03 656.73 472.51 250.34 690.58
所有者权益合计(万元) 67103.49 47035.73 48095.27 44723.60 58920.41
未分配利润(万元) 26386.39 16291.34 15887.19 11580.74 13285.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.83 24.83 13.97 16.57 1.56
投资收益(万元) 2768.09 1031.54 743.38 1739.81 269.29
公允价值变动收益(万元) 1922.17 5396.63 4146.70 -6375.79 -7893.26
其它收入(万元) 14.64 12.11 3.18 26.02 5.17
收入合计(万元) 4408.58 6489.97 4958.71 -4086.89 -7486.41
管理人报酬(万元) 430.85 724.14 353.06 943.73 497.35
托管费(万元) 67.32 113.15 55.17 147.46 77.71
其它费用(万元) 16.81 28.75 14.08 24.69 14.63
费用合计(万元) 520.71 866.07 422.30 1115.87 589.69
利润总额(万元) 3887.87 5623.90 4536.40 -5202.76 -8076.10
净利润(万元) 3887.87 5623.90 4536.40 -5202.76 -8076.10