我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
3309.93 |
1743.84 |
-268.81 |
227.55 |
44.76 |
本期利润(万元) |
538.76 |
3678.82 |
2764.79 |
5620.58 |
-1439.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.12 |
0.09 |
0.18 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23523.34 |
0.00 |
16192.24 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
57109.07 |
59868.64 |
52219.15 |
46752.77 |
44834.89 |
期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.65 |
1.62 |
1.53 |
1.45 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.72 |
0.00 |
52.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
5615.00 |
3182.67 |
4860.09 |
2079.66 |
8905.80 |
交易性金融资产(万元) |
62662.66 |
44349.53 |
43601.39 |
41958.68 |
50672.76 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
79.87 |
63.02 |
60.26 |
62.39 |
80.03 |
应付托管费(万元) |
12.48 |
9.85 |
9.42 |
9.75 |
12.51 |
资产总计(万元) |
70240.53 |
47692.45 |
48567.77 |
44973.94 |
59611.00 |
负债合计(万元) |
3137.03 |
656.73 |
472.51 |
250.34 |
690.58 |
所有者权益合计(万元) |
67103.49 |
47035.73 |
48095.27 |
44723.60 |
58920.41 |
未分配利润(万元) |
26386.39 |
16291.34 |
15887.19 |
11580.74 |
13285.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.83 |
24.83 |
13.97 |
16.57 |
1.56 |
投资收益(万元) |
2768.09 |
1031.54 |
743.38 |
1739.81 |
269.29 |
公允价值变动收益(万元) |
1922.17 |
5396.63 |
4146.70 |
-6375.79 |
-7893.26 |
其它收入(万元) |
14.64 |
12.11 |
3.18 |
26.02 |
5.17 |
收入合计(万元) |
4408.58 |
6489.97 |
4958.71 |
-4086.89 |
-7486.41 |
管理人报酬(万元) |
430.85 |
724.14 |
353.06 |
943.73 |
497.35 |
托管费(万元) |
67.32 |
113.15 |
55.17 |
147.46 |
77.71 |
其它费用(万元) |
16.81 |
28.75 |
14.08 |
24.69 |
14.63 |
费用合计(万元) |
520.71 |
866.07 |
422.30 |
1115.87 |
589.69 |
利润总额(万元) |
3887.87 |
5623.90 |
4536.40 |
-5202.76 |
-8076.10 |
净利润(万元) |
3887.87 |
5623.90 |
4536.40 |
-5202.76 |
-8076.10 |