财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 276.99 299.60 70.06 916.79 655.72
本期利润(万元) 714.36 732.01 279.59 1647.76 3592.29
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.02 0.07 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.93 0.00 5.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4379.59 0.00 4095.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 25314.19 24937.95 25384.52 24255.68 29660.19
期末基金份额净值(元) 1.43 1.39 1.36 1.35 1.42
本期净值增长率(%) 0.00 3.14 0.00 4.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.10 0.00 34.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1771.50 2244.48 1957.37 3188.77 2359.46
交易性金融资产(万元) 25299.19 23343.10 30256.89 33101.61 32857.41
其中:股票投资(万元) 25299.19 23343.10 30256.89 33101.61 32857.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.82 17.64 20.82 23.52 22.63
应付托管费(万元) 4.46 5.51 6.51 7.35 7.07
资产总计(万元) 27314.49 25801.86 32354.65 36749.91 35454.69
负债合计(万元) 421.26 232.39 553.73 1795.06 502.34
所有者权益合计(万元) 26893.23 25569.47 31800.91 34954.85 34952.35
未分配利润(万元) 7553.25 6607.34 6709.05 7788.06 6383.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.13 22.75 13.35 18.37 9.23
投资收益(万元) 481.06 1211.67 -391.59 1410.47 628.99
公允价值变动收益(万元) 458.20 708.08 -11.15 2856.99 1692.38
其它收入(万元) 6.43 14.17 8.22 17.33 5.81
收入合计(万元) 930.66 2019.62 -358.25 4312.85 2378.74
管理人报酬(万元) 106.66 248.16 129.39 269.76 136.53
托管费(万元) 29.95 77.55 40.44 84.30 42.66
其它费用(万元) 13.31 35.82 18.91 38.01 18.80
费用合计(万元) 153.68 364.36 190.01 392.19 197.99
利润总额(万元) 776.99 1655.26 -548.27 3920.67 2180.76
净利润(万元) 776.99 1655.26 -548.27 3920.67 2180.76