我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-806.09 |
1061.25 |
295.99 |
488.38 |
169.48 |
| 本期利润(万元) |
-379.41 |
3905.32 |
-2555.23 |
2180.76 |
123.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.14 |
-0.09 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4739.60 |
0.00 |
4473.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32185.34 |
34366.56 |
31123.96 |
34952.35 |
33724.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.29 |
1.13 |
1.22 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3188.77 |
2359.46 |
2636.60 |
3625.07 |
3396.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
33101.61 |
32857.41 |
31673.18 |
36205.61 |
45638.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
33101.61 |
32857.41 |
31673.18 |
36205.61 |
45638.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.52 |
22.63 |
23.81 |
26.06 |
31.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.35 |
7.07 |
7.44 |
8.14 |
9.89 |
| 资产总计(万元) |
36749.91 |
35454.69 |
34493.49 |
40069.01 |
49551.58 |
| 负债合计(万元) |
1795.06 |
502.34 |
250.77 |
946.80 |
1186.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
34954.85 |
34952.35 |
34242.72 |
39122.21 |
48365.44 |
| 未分配利润(万元) |
7788.06 |
6383.90 |
4433.53 |
5848.73 |
13771.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.37 |
9.23 |
9.01 |
2.61 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
1410.47 |
628.99 |
2070.88 |
1302.38 |
2641.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2856.99 |
1692.38 |
-10099.17 |
-8727.07 |
9233.83 |
| 其它收入(万元) |
17.33 |
5.81 |
43.13 |
30.73 |
88.89 |
| 收入合计(万元) |
4312.85 |
2378.74 |
-7791.20 |
-7286.04 |
11889.46 |
| 管理人报酬(万元) |
269.76 |
136.53 |
322.86 |
172.30 |
347.25 |
| 托管费(万元) |
84.30 |
42.66 |
100.89 |
53.84 |
108.51 |
| 其它费用(万元) |
38.01 |
18.80 |
39.14 |
21.93 |
65.36 |
| 费用合计(万元) |
392.19 |
197.99 |
462.89 |
248.08 |
544.51 |
| 利润总额(万元) |
3920.67 |
2180.76 |
-8254.09 |
-7534.12 |
11344.95 |
| 净利润(万元) |
3920.67 |
2180.76 |
-8254.09 |
-7534.12 |
11344.95 |
