摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)_资产配置

摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A009143CHINA INVESTMENT MORGAN JINCHENG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	151.16	53.26%
银行存款和结算备付金	125.36	44.17%
其他资产	7.32	2.58%

资产总值：283.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正邦科技	002157	3.56	42.54	0.51%
牧原股份	002714	0.69	41.97	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	5.94	230.95	0.52%
中国平安	601318	2.74	215.64	0.49%
中金公司	601995	2.50	118.34	0.27%
招商银行	600036	2.04	104.24	0.24%
中信证券	600030	3.89	92.93	0.21%
泰格医药	300347	0.55	82.61	0.19%
兴业银行	601166	2.96	71.31	0.16%
阳光电源	300274	0.99	71.06	0.16%
亿纬锂能	300014	0.87	65.71	0.15%
伊利股份	600887	1.24	49.64	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	2.49%
制造业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
卫生和社会工作	0.01	0.19%
采矿业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.74	238.33	0.54%
宁波银行	002142	5.94	209.92	0.48%
中金公司	601995	2.50	171.44	0.39%
中信证券	600030	3.89	114.37	0.26%
汇川技术	300124	1.20	111.96	0.26%
招商银行	600036	2.04	89.66	0.20%
泰格医药	300347	0.55	88.93	0.20%
恒瑞医药	600276	0.74	82.48	0.19%
亿纬锂能	300014	0.87	71.26	0.16%
阳光电源	300274	0.99	71.56	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	2.62%
制造业	0.10	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
建筑业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.74	208.95	0.50%
宁德时代	300750	0.86	179.91	0.43%
迈瑞医疗	300760	0.43	149.64	0.36%
东方财富	300059	6.10	146.34	0.35%
中信证券	600030	3.89	116.82	0.28%
爱尔眼科	300015	1.82	93.58	0.22%
招商银行	600036	2.04	73.44	0.18%
沃森生物	300142	1.36	69.20	0.17%
汇川技术	300124	1.20	69.48	0.17%
恒瑞医药	600276	0.74	66.47	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	2.81%
金融业	0.09	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%
卫生和社会工作	0.02	0.36%
建筑业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.50	151.16	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.16	5.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。