资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47.58 3.45%
债券 1248.63 90.62%
银行存款和结算备付金 57.39 4.17%
其他资产 24.28 1.76%
资产总值:1377.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.37 27.95 0.27%
美团-W 03690 0.33 19.63 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.27%
可选消费 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.37 28.25 0.28%
美团-W 03690 0.32 23.44 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.28%
可选消费 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国03 7.20 672.79 6.45%
25国债13 3.50 354.42 3.40%
26国债01 2.20 221.43 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1248.63 11.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%