财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.99 |
-12.92 |
-22.66 |
-92.16 |
-12.65 |
| 本期利润(万元) |
-7.32 |
15.07 |
10.02 |
-65.54 |
-27.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107.78 |
0.00 |
-95.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
922.75 |
930.32 |
926.32 |
918.36 |
944.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.94 |
77.95 |
110.03 |
135.63 |
162.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
997.34 |
1025.42 |
1192.32 |
1466.10 |
1429.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
126.29 |
50.80 |
76.46 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.75 |
0.85 |
1.08 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.20 |
0.24 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1102.26 |
1108.14 |
1307.47 |
1602.32 |
1657.44 |
| 负债合计(万元) |
39.12 |
10.49 |
14.06 |
15.96 |
7.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1063.14 |
1097.65 |
1293.41 |
1586.36 |
1650.27 |
| 未分配利润(万元) |
-87.30 |
-109.71 |
-49.88 |
-41.99 |
28.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.03 |
0.58 |
2.18 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
-9.10 |
-101.74 |
-54.68 |
15.14 |
8.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.04 |
39.16 |
52.96 |
-30.22 |
30.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24.24 |
-61.56 |
-1.14 |
-12.90 |
39.94 |
| 管理人报酬(万元) |
4.28 |
10.52 |
5.80 |
10.73 |
4.22 |
| 托管费(万元) |
0.94 |
2.41 |
1.33 |
2.47 |
0.98 |
| 其它费用(万元) |
1.74 |
4.00 |
4.46 |
14.54 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
7.20 |
17.86 |
12.19 |
29.06 |
11.45 |
| 利润总额(万元) |
17.04 |
-79.42 |
-13.33 |
-41.96 |
28.49 |
| 净利润(万元) |
17.04 |
-79.42 |
-13.33 |
-41.96 |
28.49 |
