财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.45 |
20.57 |
14.06 |
-48.17 |
-22.51 |
| 本期利润(万元) |
24.40 |
10.93 |
2.21 |
-2.07 |
-8.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40.54 |
0.00 |
-75.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294.93 |
633.20 |
680.34 |
801.69 |
910.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2723.17 |
2788.99 |
3683.52 |
4568.86 |
5423.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
28490.80 |
35739.54 |
45031.30 |
58553.00 |
95366.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2046.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.49 |
18.93 |
21.83 |
30.44 |
48.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
4.28 |
5.28 |
7.15 |
10.92 |
| 资产总计(万元) |
31230.12 |
38529.15 |
48916.44 |
64013.41 |
100790.30 |
| 负债合计(万元) |
257.94 |
372.53 |
428.68 |
927.60 |
2542.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
30972.19 |
38156.62 |
48487.76 |
63085.82 |
98248.03 |
| 未分配利润(万元) |
-190.59 |
-938.58 |
-1679.40 |
-2423.75 |
-1569.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.57 |
21.84 |
11.79 |
39.93 |
20.73 |
| 投资收益(万元) |
1179.02 |
-1265.73 |
-685.17 |
-4535.54 |
-2377.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-476.08 |
2028.35 |
972.30 |
4974.03 |
4256.38 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
5.98 |
4.65 |
4.68 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
713.84 |
790.45 |
303.56 |
483.10 |
1899.51 |
| 管理人报酬(万元) |
88.41 |
267.41 |
146.20 |
582.54 |
359.35 |
| 托管费(万元) |
21.90 |
63.41 |
35.44 |
130.40 |
79.59 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
16.00 |
7.96 |
18.20 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
120.06 |
351.85 |
192.50 |
739.61 |
453.23 |
| 利润总额(万元) |
593.78 |
438.59 |
111.07 |
-256.51 |
1446.28 |
| 净利润(万元) |
593.78 |
438.59 |
111.07 |
-256.51 |
1446.28 |
