资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 572.11 73.35%
银行存款和结算备付金 175.53 22.50%
其他资产 32.38 4.15%
资产总值:780.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 0.45 6.06 0.06%
兴业银行 601166 0.08 1.87 0.02%
杭州银行 600926 0.02 0.34 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.02%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 0.10 2.16 0.02%
招商蛇口 001979 0.08 0.73 0.01%
杭州银行 600926 0.04 0.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 400.79 3.96%
25国债01 1.70 171.31 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 572.11 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%