财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.34 |
100.48 |
35.79 |
50.38 |
10.05 |
| 本期利润(万元) |
42.58 |
57.23 |
47.67 |
87.45 |
26.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
474.06 |
0.00 |
241.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3591.03 |
3442.75 |
2907.23 |
2293.46 |
1313.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.41 |
79.93 |
399.26 |
91.20 |
834.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
12385.22 |
5879.56 |
5381.57 |
4856.10 |
7914.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
572.50 |
384.87 |
294.53 |
412.45 |
475.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
2.14 |
2.02 |
1.87 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.67 |
0.55 |
0.58 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
12871.15 |
7136.34 |
6015.42 |
5223.99 |
9271.52 |
| 负债合计(万元) |
2937.45 |
224.22 |
388.67 |
12.95 |
120.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
9933.70 |
6912.12 |
5626.75 |
5211.04 |
9150.85 |
| 未分配利润(万元) |
1445.64 |
890.22 |
500.41 |
364.91 |
601.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
1.37 |
0.36 |
6.56 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
307.10 |
245.87 |
62.66 |
57.21 |
-0.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-124.08 |
176.83 |
72.22 |
-64.58 |
-55.98 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.76 |
0.22 |
0.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
185.55 |
424.83 |
135.47 |
-0.73 |
-54.00 |
| 管理人报酬(万元) |
16.20 |
23.84 |
11.76 |
36.90 |
21.89 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
7.10 |
3.35 |
10.49 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
5.69 |
11.33 |
5.89 |
8.84 |
5.88 |
| 费用合计(万元) |
34.97 |
45.76 |
23.09 |
56.24 |
33.99 |
| 利润总额(万元) |
150.58 |
379.07 |
112.38 |
-56.97 |
-87.99 |
| 净利润(万元) |
150.58 |
379.07 |
112.38 |
-56.97 |
-87.99 |
