财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.31 |
102.98 |
55.32 |
-23.40 |
-11.71 |
| 本期利润(万元) |
167.54 |
64.44 |
40.70 |
59.44 |
43.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85.17 |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1740.66 |
1466.35 |
1356.39 |
1131.70 |
878.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.14 |
26.48 |
468.98 |
150.92 |
664.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
8915.14 |
8611.33 |
10133.83 |
11647.66 |
20369.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
411.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
522.28 |
556.95 |
619.53 |
689.65 |
1211.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
4.79 |
5.58 |
6.75 |
12.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.08 |
1.11 |
1.49 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
9365.87 |
10037.03 |
10919.93 |
12878.25 |
22304.55 |
| 负债合计(万元) |
141.10 |
342.56 |
185.39 |
38.16 |
1041.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
9224.78 |
9694.47 |
10734.54 |
12840.09 |
21262.76 |
| 未分配利润(万元) |
904.42 |
528.65 |
26.84 |
-123.55 |
1070.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
4.83 |
3.49 |
14.40 |
5.54 |
| 投资收益(万元) |
759.62 |
-528.35 |
-617.85 |
-845.15 |
-276.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.48 |
1315.52 |
820.42 |
-734.16 |
-461.91 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.51 |
0.39 |
7.49 |
5.07 |
| 收入合计(万元) |
488.26 |
792.51 |
206.46 |
-1557.42 |
-727.83 |
| 管理人报酬(万元) |
28.19 |
66.89 |
36.21 |
129.28 |
85.49 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
14.42 |
7.79 |
29.00 |
19.22 |
| 其它费用(万元) |
6.65 |
13.66 |
9.87 |
20.14 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
41.37 |
95.66 |
54.14 |
178.65 |
115.03 |
| 利润总额(万元) |
446.89 |
696.85 |
152.32 |
-1736.07 |
-842.87 |
| 净利润(万元) |
446.89 |
696.85 |
152.32 |
-1736.07 |
-842.87 |
