财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
642.71 |
632.98 |
352.15 |
-249.15 |
-94.88 |
| 本期利润(万元) |
1380.62 |
516.54 |
351.44 |
274.43 |
259.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
256.40 |
0.00 |
-318.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10545.14 |
8457.63 |
7687.91 |
5564.35 |
4165.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.10 |
1.08 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1188.85 |
323.71 |
1457.65 |
498.74 |
532.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
24431.22 |
25448.45 |
24306.69 |
19614.15 |
20894.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
406.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1454.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.05 |
17.51 |
15.54 |
15.42 |
15.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.08 |
2.71 |
2.62 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
33595.74 |
29044.80 |
25852.47 |
24320.86 |
26088.05 |
| 负债合计(万元) |
8652.22 |
22.39 |
26.21 |
22.05 |
904.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
24943.51 |
29022.41 |
25826.26 |
24298.82 |
25183.76 |
| 未分配利润(万元) |
2023.87 |
345.90 |
-1202.71 |
-1239.65 |
934.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.26 |
20.52 |
15.24 |
32.09 |
6.77 |
| 投资收益(万元) |
2624.79 |
-2038.37 |
-1947.32 |
-1191.01 |
-454.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-364.70 |
3905.91 |
2167.39 |
-1747.03 |
-438.02 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.79 |
0.38 |
4.22 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
2273.79 |
1888.84 |
235.69 |
-2901.73 |
-883.71 |
| 管理人报酬(万元) |
109.59 |
189.14 |
91.58 |
187.85 |
95.72 |
| 托管费(万元) |
19.06 |
32.95 |
16.00 |
33.28 |
17.16 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
15.87 |
9.00 |
18.16 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
141.56 |
239.30 |
116.71 |
239.88 |
122.56 |
| 利润总额(万元) |
2132.22 |
1649.55 |
118.99 |
-3141.61 |
-1006.28 |
| 净利润(万元) |
2132.22 |
1649.55 |
118.99 |
-3141.61 |
-1006.28 |
