财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.45 |
0.77 |
0.43 |
0.02 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
1.79 |
0.79 |
0.39 |
0.39 |
0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41.96 |
35.31 |
31.79 |
21.89 |
5.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
778.39 |
368.74 |
381.62 |
1497.32 |
2682.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4790.04 |
5015.27 |
4780.56 |
18751.81 |
18020.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
2.38 |
2.22 |
10.05 |
10.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.33 |
0.31 |
1.59 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
5569.61 |
5385.96 |
5162.70 |
20249.15 |
20703.26 |
| 负债合计(万元) |
10.43 |
5.22 |
21.99 |
26.64 |
19.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
5559.18 |
5380.75 |
5140.71 |
20222.51 |
20683.98 |
| 未分配利润(万元) |
297.75 |
156.23 |
-68.49 |
-543.23 |
-78.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
5.77 |
4.60 |
19.67 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
159.09 |
-276.78 |
-373.71 |
-50.51 |
88.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.39 |
528.11 |
383.81 |
-307.57 |
-53.67 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.98 |
0.50 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
161.75 |
258.08 |
15.20 |
-338.38 |
47.62 |
| 管理人报酬(万元) |
14.20 |
29.49 |
15.72 |
122.98 |
61.80 |
| 托管费(万元) |
2.35 |
4.27 |
2.37 |
19.79 |
10.10 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
10.52 |
7.47 |
15.08 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
21.93 |
44.28 |
25.56 |
157.90 |
79.39 |
| 利润总额(万元) |
139.83 |
213.80 |
-10.36 |
-496.29 |
-31.76 |
| 净利润(万元) |
139.83 |
213.80 |
-10.36 |
-496.29 |
-31.76 |
