财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.17 |
20.04 |
21.74 |
-242.09 |
-9.88 |
| 本期利润(万元) |
541.83 |
163.13 |
108.33 |
202.40 |
338.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-431.18 |
0.00 |
-451.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5394.19 |
4852.30 |
4797.29 |
4688.95 |
4718.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.97 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.21 |
151.04 |
25.74 |
13.83 |
14.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4479.18 |
4451.03 |
4366.37 |
4488.19 |
4823.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.51 |
221.90 |
233.59 |
234.47 |
242.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
2.95 |
2.71 |
2.92 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.72 |
0.67 |
0.65 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
4872.08 |
4707.13 |
4394.67 |
4503.13 |
4841.57 |
| 负债合计(万元) |
19.78 |
18.18 |
15.35 |
16.60 |
7.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4852.30 |
4688.95 |
4379.32 |
4486.54 |
4833.60 |
| 未分配利润(万元) |
-158.47 |
-321.60 |
-631.22 |
-524.00 |
-176.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.32 |
0.16 |
0.25 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
44.18 |
-194.44 |
-206.34 |
-163.13 |
-33.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.09 |
444.49 |
123.55 |
-314.88 |
-128.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
187.78 |
250.36 |
-82.63 |
-477.76 |
-161.49 |
| 管理人报酬(万元) |
17.18 |
33.36 |
16.64 |
26.93 |
8.98 |
| 托管费(万元) |
4.15 |
8.02 |
3.92 |
6.08 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
3.27 |
6.58 |
4.03 |
13.22 |
4.38 |
| 费用合计(万元) |
24.65 |
47.96 |
24.59 |
46.24 |
15.42 |
| 利润总额(万元) |
163.13 |
202.40 |
-107.22 |
-524.00 |
-176.91 |
| 净利润(万元) |
163.13 |
202.40 |
-107.22 |
-524.00 |
-176.91 |
