财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
870.45 |
155.88 |
149.33 |
-408.22 |
-161.57 |
| 本期利润(万元) |
1149.60 |
257.31 |
19.05 |
188.51 |
472.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
142.00 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10382.48 |
12137.46 |
11957.32 |
12043.28 |
12216.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
380.16 |
156.39 |
1816.82 |
707.58 |
1267.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
13082.47 |
12411.35 |
10672.92 |
12178.29 |
13303.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
2046.32 |
1371.96 |
675.02 |
1157.95 |
832.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
638.00 |
791.51 |
0.00 |
642.24 |
636.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
6.98 |
6.97 |
7.37 |
7.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
1.99 |
2.02 |
2.15 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
13479.92 |
12694.49 |
12495.74 |
12898.03 |
14595.66 |
| 负债合计(万元) |
660.97 |
35.72 |
28.51 |
33.07 |
585.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
12818.94 |
12658.77 |
12467.23 |
12864.96 |
14010.06 |
| 未分配利润(万元) |
800.61 |
532.72 |
119.35 |
325.06 |
1118.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
2.27 |
1.38 |
1.63 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
224.92 |
-297.21 |
-599.12 |
-812.10 |
-323.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.23 |
622.22 |
451.74 |
264.51 |
489.82 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.91 |
0.34 |
1.06 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
333.46 |
328.19 |
-145.67 |
-544.91 |
167.58 |
| 管理人报酬(万元) |
39.42 |
83.63 |
42.12 |
93.29 |
48.26 |
| 托管费(万元) |
11.93 |
24.09 |
12.17 |
31.32 |
17.73 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.00 |
8.93 |
17.99 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
60.53 |
125.15 |
63.21 |
151.51 |
82.07 |
| 利润总额(万元) |
272.93 |
203.04 |
-208.88 |
-696.42 |
85.51 |
| 净利润(万元) |
272.93 |
203.04 |
-208.88 |
-696.42 |
85.51 |
