资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7.66 1.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 465.64 69.12%
其他资产 200.37 29.74%
资产总值:673.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 0.31 7.66 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联创光电 600363 1.00 61.61 1.32%
国泰集团 603977 2.76 36.05 0.77%
航天南湖 688552 0.81 34.91 0.75%
宏发股份 600885 0.90 23.72 0.51%
中国汽研 601965 1.30 23.24 0.50%
中航沈飞 600760 0.22 15.80 0.34%
中航成飞 302132 0.13 11.72 0.25%
珠江股份 600684 0.99 6.26 0.13%
海思科 002653 0.09 4.81 0.10%
海格通信 002465 0.36 4.71 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
房地产业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.90 192.82 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.82 4.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%