资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246.68 27.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 639.34 70.88%
其他资产 16.02 1.78%
资产总值:902.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联创光电 600363 1.00 61.61 1.32%
国泰集团 603977 2.76 36.05 0.77%
航天南湖 688552 0.81 34.91 0.75%
宏发股份 600885 0.90 23.72 0.51%
中国汽研 601965 1.30 23.24 0.50%
中航沈飞 600760 0.22 15.80 0.34%
中航成飞 302132 0.13 11.72 0.25%
珠江股份 600684 0.99 6.26 0.13%
海格通信 002465 0.36 4.71 0.10%
海思科 002653 0.09 4.81 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
房地产业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞股份 300049 0.86 27.89 0.56%
立华股份 300761 1.29 24.24 0.48%
北京君正 300223 0.29 20.07 0.40%
石头科技 688169 0.13 20.16 0.40%
兆易创新 603986 0.16 20.24 0.40%
翱捷科技 688220 0.26 20.12 0.40%
海大集团 002311 0.32 18.75 0.37%
大位科技 600589 2.08 16.54 0.33%
博瑞医药 688166 0.30 15.93 0.32%
华大智造 688114 0.20 13.00 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.68%
农、林、牧、渔业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.90 192.82 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.82 4.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%