财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.66 |
36.51 |
58.56 |
-160.39 |
-25.73 |
| 本期利润(万元) |
270.82 |
23.67 |
1.94 |
4.79 |
109.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1938.20 |
2079.13 |
2089.91 |
2195.17 |
2383.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
980.09 |
242.22 |
241.12 |
1386.19 |
2209.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
6952.59 |
9016.45 |
13804.97 |
14196.03 |
15801.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
468.79 |
758.05 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.03 |
6.31 |
9.71 |
12.04 |
13.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.51 |
2.11 |
2.39 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
7988.81 |
9443.25 |
14050.06 |
15583.53 |
18012.45 |
| 负债合计(万元) |
105.03 |
167.91 |
59.64 |
41.27 |
55.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
7883.78 |
9275.34 |
13990.42 |
15542.26 |
17957.23 |
| 未分配利润(万元) |
-169.62 |
-290.46 |
-693.84 |
-520.61 |
930.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
6.47 |
3.94 |
14.31 |
8.06 |
| 投资收益(万元) |
196.96 |
-842.22 |
-1038.92 |
-1663.45 |
-1253.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.68 |
1135.35 |
915.07 |
583.61 |
1490.85 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
2.97 |
1.50 |
3.76 |
1.95 |
| 收入合计(万元) |
145.49 |
302.56 |
-118.41 |
-1061.77 |
247.59 |
| 管理人报酬(万元) |
36.84 |
110.97 |
61.39 |
161.64 |
85.42 |
| 托管费(万元) |
8.05 |
24.94 |
13.32 |
32.31 |
17.28 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
16.97 |
9.25 |
18.57 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
69.69 |
219.99 |
120.32 |
300.61 |
158.46 |
| 利润总额(万元) |
75.80 |
82.58 |
-238.72 |
-1362.38 |
89.14 |
| 净利润(万元) |
75.80 |
82.58 |
-238.72 |
-1362.38 |
89.14 |
