财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
786.80 |
872.01 |
781.51 |
-1956.37 |
718.03 |
| 本期利润(万元) |
4671.06 |
1069.48 |
521.48 |
2183.11 |
2657.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6692.90 |
0.00 |
-9091.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49411.43 |
51045.68 |
54727.29 |
60939.50 |
68895.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.90 |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3881.51 |
4450.60 |
743.16 |
7151.05 |
16622.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
47202.93 |
56688.76 |
74891.70 |
87522.12 |
84893.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3210.20 |
3941.85 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.97 |
33.60 |
40.38 |
52.51 |
57.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.80 |
8.30 |
10.33 |
13.51 |
14.44 |
| 资产总计(万元) |
52173.82 |
61469.62 |
75648.98 |
95786.63 |
101546.80 |
| 负债合计(万元) |
1078.51 |
486.77 |
815.29 |
84.01 |
91.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
51095.31 |
60982.85 |
74833.69 |
95702.62 |
101454.85 |
| 未分配利润(万元) |
-5589.39 |
-7994.53 |
-12192.98 |
-15862.66 |
-10056.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.75 |
18.11 |
11.03 |
38.67 |
19.25 |
| 投资收益(万元) |
1104.67 |
-1326.36 |
-3559.52 |
-6627.70 |
-4619.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.68 |
4140.78 |
4398.54 |
2304.17 |
5693.49 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
0.32 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1312.07 |
2832.85 |
850.18 |
-4284.86 |
1093.03 |
| 管理人报酬(万元) |
185.30 |
501.26 |
290.17 |
682.52 |
355.02 |
| 托管费(万元) |
45.26 |
128.03 |
75.73 |
172.66 |
87.05 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
19.08 |
11.02 |
22.10 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
241.56 |
648.37 |
376.92 |
877.27 |
454.07 |
| 利润总额(万元) |
1070.51 |
2184.48 |
473.26 |
-5162.14 |
638.96 |
| 净利润(万元) |
1070.51 |
2184.48 |
473.26 |
-5162.14 |
638.96 |
