资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362.33 45.86%
银行存款和结算备付金 11.06 1.40%
其他资产 416.68 52.74%
资产总值:790.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南白银 002716 6.07 73.08 1.02%
章源钨业 002378 2.26 70.76 0.99%
佰维存储 688525 0.29 61.37 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.87%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 8.78 312.57 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 3.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.60 362.33 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.33 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%