资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 418.14 38.77%
债券 221.40 20.53%
银行存款和结算备付金 432.84 40.13%
其他资产 6.26 0.58%
资产总值:1078.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天南湖 688552 1.81 77.82 1.63%
联创光电 600363 1.10 67.77 1.42%
上海复旦 01385 1.30 54.03 1.13%
国泰集团 603977 2.92 38.14 0.80%
宏发股份 600885 0.96 25.31 0.53%
中国汽研 601965 1.32 23.60 0.49%
中航沈飞 600760 0.30 21.55 0.45%
华辰装备 300809 0.34 14.58 0.30%
中航成飞 302132 0.13 11.72 0.24%
法拉电子 600563 0.08 10.11 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.66%
信息技术 0.01 1.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
电信服务 0.00 0.13%
非日常生活消费品 0.00 0.07%
公用事业 0.00 0.05%
日常消费品 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高争民爆 002827 2.69 88.18 1.25%
中航沈飞 600760 0.99 58.03 0.82%
阿里巴巴-W 09988 0.54 54.07 0.77%
燕京啤酒 000729 3.62 46.81 0.66%
中航光电 002179 0.72 29.06 0.41%
新奥能源 02688 0.44 25.16 0.36%
厦钨新能 688778 0.45 25.15 0.36%
中航西飞 000768 0.77 21.05 0.30%
中航成飞 302132 0.23 20.23 0.29%
华工科技 000988 0.42 19.74 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.11%
非日常生活消费品 0.01 0.77%
公用事业 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
电信服务 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 221.40 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.40 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%