财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.96 |
6.78 |
1.90 |
-0.31 |
0.26 |
| 本期利润(万元) |
14.41 |
6.54 |
-1.68 |
2.06 |
0.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371.13 |
317.65 |
279.39 |
106.30 |
30.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.54 |
105.50 |
40.10 |
90.27 |
627.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5445.03 |
10155.09 |
14683.70 |
17487.93 |
26823.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
371.14 |
635.52 |
1179.97 |
1409.91 |
1860.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
4.71 |
5.33 |
6.57 |
8.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
1.36 |
1.81 |
2.20 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
5529.41 |
10353.33 |
14754.22 |
17645.30 |
27951.34 |
| 负债合计(万元) |
397.76 |
597.57 |
74.92 |
164.69 |
524.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5131.65 |
9755.75 |
14679.30 |
17480.61 |
27427.24 |
| 未分配利润(万元) |
193.59 |
169.18 |
-296.55 |
-697.69 |
-236.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.59 |
1.31 |
3.93 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
175.14 |
-390.07 |
-584.30 |
-32.32 |
472.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.06 |
1195.81 |
902.15 |
-369.24 |
-234.11 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
1.35 |
0.82 |
3.14 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
163.08 |
809.68 |
319.98 |
-394.49 |
240.85 |
| 管理人报酬(万元) |
19.05 |
64.74 |
34.24 |
100.05 |
53.22 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
20.93 |
11.38 |
36.58 |
19.97 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
17.57 |
9.20 |
18.46 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
33.95 |
103.45 |
54.82 |
155.43 |
82.50 |
| 利润总额(万元) |
129.12 |
706.23 |
265.16 |
-549.91 |
158.35 |
| 净利润(万元) |
129.12 |
706.23 |
265.16 |
-549.91 |
158.35 |
