财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.48 |
20.84 |
16.14 |
-48.48 |
1.43 |
| 本期利润(万元) |
231.53 |
58.91 |
28.98 |
29.03 |
84.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.73 |
0.00 |
-101.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2793.42 |
2554.35 |
2522.98 |
2491.45 |
2521.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
232.43 |
123.87 |
55.77 |
166.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
2342.87 |
2296.00 |
2384.68 |
2151.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
122.29 |
121.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
1.40 |
1.26 |
1.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.38 |
0.40 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
2616.02 |
2494.48 |
2441.06 |
2461.38 |
| 负债合计(万元) |
61.67 |
3.03 |
4.04 |
4.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
2554.35 |
2491.45 |
2437.01 |
2456.66 |
| 未分配利润(万元) |
23.39 |
-35.52 |
-86.19 |
-64.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.60 |
0.32 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
32.40 |
-26.99 |
-77.52 |
-41.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.07 |
77.51 |
67.58 |
-11.80 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
71.01 |
51.12 |
-9.63 |
-52.49 |
| 管理人报酬(万元) |
8.44 |
14.65 |
6.88 |
6.80 |
| 托管费(万元) |
2.25 |
4.74 |
2.39 |
2.25 |
| 其它费用(万元) |
1.34 |
2.70 |
2.74 |
2.86 |
| 费用合计(万元) |
12.10 |
22.09 |
12.02 |
11.92 |
| 利润总额(万元) |
58.91 |
29.03 |
-21.65 |
-64.40 |
| 净利润(万元) |
58.91 |
29.03 |
-21.65 |
-64.40 |
