资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2357.00 71.08%
银行存款和结算备付金 904.37 27.27%
其他资产 54.53 1.64%
资产总值:3315.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.50 1259.66 3.03%
25国债08 7.50 754.76 1.81%
浦发转债 1.00 110.77 0.27%
24国债21 0.80 80.99 0.19%
16国债19 0.60 70.42 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2165.83 5.20%
可转债 191.17 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%