资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2167.26 70.42%
银行存款和结算备付金 640.96 20.82%
其他资产 269.62 8.76%
资产总值:3077.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 704.54 1.74%
25国债19 2.50 252.62 0.62%
25国债13 2.00 202.53 0.50%
24国债24 1.60 160.89 0.40%
国债2513 1.50 151.89 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1988.67 4.91%
金融债券 102.75 0.25%
可转债 75.84 0.19%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%