财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 224.18 126.93 90.43 106.76 9.38
本期利润(万元) 482.37 335.24 188.53 438.46 295.43
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.02 0.07 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.31 0.00 6.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1225.47 0.00 957.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 11319.00 10695.54 10139.81 9385.27 7414.66
期末基金份额净值(元) 1.20 1.15 1.14 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 3.35 0.00 6.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.07 0.00 7.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1586.29 4955.84 1436.86 2135.92 4643.24
交易性金融资产(万元) 79857.06 80323.61 94249.37 110217.62 125927.20
其中:股票投资(万元) 265.41 157.05 212.55 1314.73 840.73
其中:债券投资(万元) 8641.78 10201.74 10635.60 6859.61 7801.94
应付管理人报酬(万元) 23.12 24.04 27.58 40.40 52.70
应付托管费(万元) 8.62 9.43 10.47 12.73 14.43
资产总计(万元) 81615.49 85600.45 96062.05 112772.89 135040.05
负债合计(万元) 441.12 473.57 860.60 719.25 892.44
所有者权益合计(万元) 81174.37 85126.88 95201.45 112053.63 134147.61
未分配利润(万元) 10207.13 8283.69 4842.23 4936.14 7633.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.17 6.95 4.28 12.27 6.00
投资收益(万元) 1174.87 1678.41 994.77 4616.30 2464.39
公允价值变动收益(万元) 1686.18 3899.96 -30.54 -2235.35 1220.59
其它收入(万元) 2.45 8.48 3.72 4.93 1.79
收入合计(万元) 2866.67 5593.79 972.24 2398.15 3692.77
管理人报酬(万元) 144.09 346.88 196.67 616.67 351.28
托管费(万元) 53.27 125.77 67.53 177.89 96.79
其它费用(万元) 9.96 19.13 9.63 20.12 10.03
费用合计(万元) 208.99 494.61 274.31 814.70 458.11
利润总额(万元) 2657.68 5099.17 697.93 1583.45 3234.66
净利润(万元) 2657.68 5099.17 697.93 1583.45 3234.66