资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3066.41 39.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4078.22 52.20%
其他资产 668.62 8.56%
资产总值:7813.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 7.63 675.71 0.27%
高测股份 688556 50.54 496.30 0.20%
朗特智能 300916 12.65 457.17 0.18%
奕瑞科技 688301 3.91 429.36 0.17%
华秦科技 688281 5.33 378.91 0.15%
华立科技 301011 12.39 320.32 0.13%
华大智造 688114 4.54 308.63 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
朗特智能 300916 12.65 340.54 0.16%
高测股份 688556 50.54 335.59 0.16%
伟创电气 688698 7.63 321.22 0.15%
奕瑞科技 688301 3.91 320.19 0.15%
华大智造 688114 4.54 279.12 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 2.60 264.14 0.16%
道通转债 1.50 170.73 0.10%
闻泰转债 1.22 121.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 556.18 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%