财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.95 |
148.94 |
113.67 |
78.13 |
-211.67 |
| 本期利润(万元) |
1140.88 |
327.64 |
132.16 |
397.30 |
509.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
378.74 |
0.00 |
217.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10251.41 |
8867.37 |
8570.24 |
8184.99 |
7796.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
307.83 |
448.98 |
340.77 |
266.39 |
693.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
17518.71 |
18440.99 |
18444.27 |
18160.20 |
22976.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1004.41 |
1012.63 |
1018.19 |
1111.18 |
1104.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.81 |
7.33 |
7.97 |
8.19 |
8.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.87 |
1.78 |
2.13 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
18662.21 |
18965.46 |
18809.19 |
20207.34 |
23720.93 |
| 负债合计(万元) |
232.35 |
131.35 |
108.18 |
121.77 |
194.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
18429.85 |
18834.11 |
18701.01 |
20085.56 |
23526.18 |
| 未分配利润(万元) |
1868.12 |
1265.92 |
8.76 |
417.65 |
1964.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.61 |
4.93 |
2.15 |
12.65 |
8.19 |
| 投资收益(万元) |
362.90 |
133.72 |
-672.32 |
-735.97 |
18.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
378.75 |
879.68 |
330.28 |
-260.27 |
360.85 |
| 其它收入(万元) |
4.19 |
7.87 |
4.61 |
21.24 |
9.96 |
| 收入合计(万元) |
752.46 |
1026.20 |
-335.28 |
-962.35 |
397.56 |
| 管理人报酬(万元) |
42.10 |
94.08 |
47.24 |
117.71 |
68.19 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
22.43 |
11.48 |
30.07 |
16.37 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
18.80 |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
65.59 |
146.76 |
72.53 |
178.55 |
100.62 |
| 利润总额(万元) |
686.87 |
879.43 |
-407.81 |
-1140.90 |
296.94 |
| 净利润(万元) |
686.87 |
879.43 |
-407.81 |
-1140.90 |
296.94 |
