资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.61 2.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11.91 42.33%
其他资产 15.62 55.50%
资产总值:28.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 0.03 0.61 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 5.78%
亿纬转债 0.00 0.10 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 5.78%
可转债 0.10 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%