财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.53 |
2.02 |
0.13 |
2.45 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
0.71 |
1.64 |
0.50 |
7.47 |
3.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.70 |
112.01 |
113.22 |
113.85 |
115.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.19 |
4.35 |
3.19 |
13.02 |
9.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
144.37 |
156.51 |
161.43 |
250.05 |
282.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.19 |
10.26 |
10.05 |
20.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.12 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
173.43 |
185.84 |
189.85 |
292.24 |
297.20 |
| 负债合计(万元) |
0.13 |
6.90 |
9.36 |
9.39 |
2.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
173.30 |
178.95 |
180.48 |
282.85 |
294.92 |
| 未分配利润(万元) |
21.61 |
19.96 |
12.12 |
15.06 |
21.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 投资收益(万元) |
4.08 |
5.16 |
0.52 |
-4.54 |
-0.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.26 |
9.62 |
5.56 |
1.88 |
4.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.22 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
3.84 |
14.82 |
6.12 |
-2.40 |
4.12 |
| 管理人报酬(万元) |
0.46 |
1.06 |
0.62 |
1.46 |
0.64 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.17 |
0.10 |
0.24 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
-0.60 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 费用合计(万元) |
0.77 |
1.14 |
1.00 |
2.33 |
1.04 |
| 利润总额(万元) |
3.07 |
13.68 |
5.11 |
-4.73 |
3.08 |
| 净利润(万元) |
3.07 |
13.68 |
5.11 |
-4.73 |
3.08 |
