财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.29 |
0.40 |
-5.00 |
-5.84 |
-31.81 |
| 本期利润(万元) |
10.31 |
20.48 |
48.15 |
-25.29 |
-30.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-178.17 |
0.00 |
-227.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1059.66 |
1065.99 |
1080.76 |
1040.24 |
1132.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.86 |
0.86 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
259.55 |
193.21 |
231.17 |
209.73 |
361.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3269.59 |
1218.19 |
3712.02 |
1603.55 |
3065.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
0.79 |
0.66 |
1.37 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.25 |
0.63 |
0.35 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
3534.40 |
1413.51 |
3950.60 |
1858.94 |
3556.75 |
| 负债合计(万元) |
3.61 |
5.07 |
8.22 |
35.40 |
67.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
3530.79 |
1408.44 |
3942.38 |
1823.54 |
3488.85 |
| 未分配利润(万元) |
-621.88 |
-312.48 |
-787.00 |
-127.20 |
-220.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.58 |
1.58 |
1.03 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
-34.98 |
-51.40 |
-67.23 |
91.69 |
-44.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.53 |
-33.51 |
-2.47 |
21.17 |
10.58 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
1.82 |
1.99 |
0.37 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-19.71 |
-82.51 |
-66.13 |
114.26 |
-31.13 |
| 管理人报酬(万元) |
8.59 |
3.39 |
14.84 |
12.29 |
12.32 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
2.60 |
4.78 |
2.79 |
4.32 |
| 其它费用(万元) |
1.40 |
3.95 |
2.99 |
4.17 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
17.64 |
12.93 |
28.13 |
23.20 |
35.98 |
| 利润总额(万元) |
-37.35 |
-95.44 |
-94.26 |
91.07 |
-67.11 |
| 净利润(万元) |
-37.35 |
-95.44 |
-94.26 |
91.07 |
-67.11 |
