财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1090.47 |
1.32 |
1.07 |
-5.29 |
-16.62 |
| 本期利润(万元) |
1038.15 |
276.86 |
-9.59 |
-10.49 |
26.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4499.08 |
0.00 |
-111.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2559.52 |
17451.11 |
3173.91 |
407.10 |
225.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.84 |
0.83 |
0.79 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2541.54 |
150.88 |
99.46 |
82.70 |
97.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
17781.87 |
1587.44 |
1132.66 |
1412.76 |
1639.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.82 |
1.55 |
1.04 |
1.30 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
0.23 |
0.15 |
0.20 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
20863.53 |
1758.65 |
1232.25 |
1513.46 |
1736.46 |
| 负债合计(万元) |
913.08 |
4.01 |
2.70 |
3.10 |
5.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
19950.45 |
1754.63 |
1229.55 |
1510.36 |
1730.95 |
| 未分配利润(万元) |
-3790.07 |
-453.67 |
-644.02 |
-415.62 |
-239.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
0.52 |
0.23 |
0.66 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
62.81 |
-29.36 |
-239.74 |
-239.76 |
-170.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
379.33 |
46.30 |
4.29 |
69.47 |
175.12 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
444.88 |
17.48 |
-235.21 |
-169.63 |
4.69 |
| 管理人报酬(万元) |
43.21 |
13.55 |
6.40 |
17.24 |
9.27 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
2.01 |
0.94 |
2.43 |
1.24 |
| 其它费用(万元) |
0.79 |
1.57 |
0.78 |
1.58 |
0.79 |
| 费用合计(万元) |
63.66 |
18.53 |
8.56 |
22.38 |
11.91 |
| 利润总额(万元) |
381.22 |
-1.05 |
-243.77 |
-192.01 |
-7.22 |
| 净利润(万元) |
381.22 |
-1.05 |
-243.77 |
-192.01 |
-7.22 |
