财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.38 |
6.22 |
2.23 |
0.76 |
-0.30 |
| 本期利润(万元) |
18.72 |
3.53 |
1.05 |
12.92 |
10.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2468.24 |
388.61 |
243.20 |
163.49 |
229.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.47 |
107.26 |
111.37 |
132.19 |
135.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1851.38 |
1288.39 |
1591.22 |
1924.33 |
2199.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
0.79 |
0.84 |
1.05 |
1.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.19 |
0.21 |
0.26 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
2041.50 |
1427.40 |
1702.69 |
2056.82 |
2334.76 |
| 负债合计(万元) |
5.20 |
35.52 |
2.84 |
10.42 |
26.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2036.30 |
1391.88 |
1699.85 |
2046.40 |
2308.51 |
| 未分配利润(万元) |
83.12 |
36.59 |
-63.55 |
-98.12 |
-29.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
0.66 |
0.39 |
0.91 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
53.12 |
48.31 |
-35.07 |
-19.34 |
15.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.14 |
88.56 |
55.88 |
-12.31 |
19.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33.96 |
137.53 |
21.20 |
-30.74 |
35.86 |
| 管理人报酬(万元) |
5.14 |
10.30 |
5.31 |
15.32 |
8.71 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
2.48 |
1.30 |
3.69 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
0.77 |
1.61 |
0.79 |
1.60 |
3.27 |
| 费用合计(万元) |
7.59 |
15.39 |
7.94 |
23.20 |
15.65 |
| 利润总额(万元) |
26.38 |
122.14 |
13.26 |
-53.94 |
20.21 |
| 净利润(万元) |
26.38 |
122.14 |
13.26 |
-53.94 |
20.21 |
