我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.61 |
1175.67 |
1290.00 |
185.52 |
156.47 |
| 本期利润(万元) |
-678.77 |
-164.07 |
-399.31 |
338.30 |
-269.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.03 |
-0.08 |
0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1218.03 |
0.00 |
38.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5390.01 |
6087.88 |
5832.64 |
6238.60 |
6130.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.27 |
1.23 |
1.31 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
683.09 |
433.90 |
515.75 |
362.39 |
360.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5427.96 |
5831.45 |
6075.57 |
5806.83 |
5604.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1260.46 |
554.50 |
669.11 |
615.63 |
735.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.24 |
9.65 |
85.82 |
27.64 |
9.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.56 |
13.92 |
4.48 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
6112.71 |
6267.48 |
6594.85 |
6171.11 |
5970.65 |
| 负债合计(万元) |
24.84 |
28.88 |
112.77 |
74.21 |
40.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
6087.88 |
6238.60 |
6482.08 |
6096.90 |
5930.43 |
| 未分配利润(万元) |
1312.45 |
1473.96 |
1644.04 |
1180.91 |
818.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.71 |
0.40 |
0.77 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
1212.92 |
343.41 |
113.14 |
42.75 |
73.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1339.74 |
152.78 |
448.65 |
-74.01 |
-591.68 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.26 |
0.20 |
1.07 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-89.68 |
489.08 |
558.66 |
-43.23 |
-517.18 |
| 管理人报酬(万元) |
54.52 |
116.88 |
58.19 |
110.39 |
55.04 |
| 托管费(万元) |
8.84 |
18.95 |
9.44 |
17.90 |
8.93 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
12.61 |
6.26 |
12.64 |
6.27 |
| 费用合计(万元) |
74.39 |
150.77 |
74.13 |
144.00 |
70.29 |
| 利润总额(万元) |
-164.07 |
338.30 |
484.53 |
-187.23 |
-587.47 |
| 净利润(万元) |
-164.07 |
338.30 |
484.53 |
-187.23 |
-587.47 |
